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Was ist der Zahlungsbericht?
Schichtabschluss (z. B. an der Rezeption)
Nutze den Zahlungsbericht am Ende jeder Schicht, um zu checken, ob alle erfassten Zahlungen mit der Kasse, den Terminalumsätzen und den Kartenzahlungsabschlüssen übereinstimmen. Dein Front-Office-Team kann Zahlungen schnell nach Zahlungsart und Buchung durchgehen und so Abweichungen, fehlende Buchungen oder doppelte Transaktionen erkennen, bevor die Schicht übergeben wird. Das sorgt für saubere Übergaben und spart euch später viel Nacharbeit.
Allgemeine Finanzübersichten
Der Bericht gibt dir eine übersichtliche Darstellung aller eingegangenen Zahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum und verschafft dir schnellen Einblick in die tägliche, wöchentliche oder monatliche Liquidität. Du siehst sofort, welche Zahlungsarten am häufigsten genutzt werden, erkennst Umsatzmuster nach Datum und kannst deine Forecasts besser planen. Weil alle Zahlungsdaten zentral gebündelt sind, wird es viel einfacher, Performance zu vergleichen und fundierte Entscheidungen für den Betrieb zu treffen.
Prüfung und Backoffice-Reporting
Deine Buchhaltung und dein Backoffice können den Zahlungsbericht als detaillierte Übersicht aller finanziellen Transaktionen verwenden. Jede Zahlung, Rückerstattung oder Korrektur wird mit Datum, Betrag, Nutzer und Referenz erfasst, sodass ihr die Daten exakt mit eurem Buchhaltungssystem und den Kontoauszügen abgleichen könnt. Das stärkt eure internen Kontrollen, unterstützt Compliance-Vorgaben und macht die Zusammenarbeit mit externen Steuerberater:innen oder Prüfer:innen deutlich entspannter.
Du findest den Zahlungsbericht im Hauptmenü unter „Berichte“:
Aus Datenschutzgründen werden sensible Informationen in den Abbildungen ausgeblendet. So bleiben Gästedaten, Kartendetails und andere vertrauliche Informationen geschützt, wenn Sie die Beispielberichte ansehen oder weitergeben.
Wähle den Zeitraum, für den du Zahlungen anzeigen möchtest.
- Oben links siehst du den Gesamtbetrag aller Zahlungen für den ausgewählten Zeitraum. Dieser Betrag ist nach Zahlungsart aufgeschlüsselt, zum Beispiel Kreditkarte, Zahlungsterminal (Gateway), Barzahlung und mehr:
Spalten erklärt
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Jede Zeile im Bericht steht für eine einzelne Zahlung, Rückerstattung oder sonstige finanzielle Transaktion .
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Erstellungsdatum – Das Datum, an dem die Zahlung oder Rückerstattung erfasst wurde.
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Typ – Die Art der Transaktion (z. B. Zahlung, Rückerstattung).
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Zu – Das Konto bzw. die Partei, auf die die Transaktion gebucht wurde (z. B. Gast, Firma, Kanal).
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Erstellt von – Die Person, die die Transaktion verarbeitet oder eingetragen hat.
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Referenz – Die Rechnungs- bzw. Belegnummer der Transaktion.
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Buchungsnummer – Die eindeutige Buchungs-ID, die das System vergeben hat.
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Betrag – Der Betrag der Zahlung oder Rückerstattung.
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Zahlungsmethode – Zeigt, mit welcher Methode bezahlt wurde (z. B. Bar, Kreditkarte, Banküberweisung).
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Buchungsdatum – Das Datum, an dem die Buchung ursprünglich angelegt wurde.
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Ankunftsdatum – Das Check-in-Datum der Buchung.
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Abreisedatum – Das Check-out-Datum der Buchung.
💡Tipp:
Du kannst die Sortierung nach Erstellungsdatum innerhalb des gewählten Zeitraums anpassen. Klicke dafür einfach auf den Pfeil in der Spaltenüberschrift „Erstellungsdatum“.
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Klicke auf das Augen-Symbol hinter der Transaktion, um die offizielle Zahlungsquittung anzusehen, per E‑Mail zu senden oder auszudrucken.
- Gib die E‑Mail-Adresse der empfangenden Person ein und klicke auf den lila Pfeil, um die Quittung zu senden oder wähle „Drucken“, um eine Papierkopie zu erstellen.
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Filter
Nutze die Schaltfläche Filter (oben rechts), um deine Ergebnisse nach Datum, Benutzer oder anderen Kriterien einzugrenzen – besonders hilfreich für die Kassenkontrolle am Schichtende, wenn du nach Zahlungsarten filtern möchtest.
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Export
Klicke auf Exportieren, um den Bericht als PDF und/oder Excel-Datei herunterzuladen.
